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| 編輯推薦： |
无论庄家、大户、散户，还是机构投资者、基金经理、操盘手，本书都值得一读
《华尔街日报》调查显示：交易成功90%取决于心理因素
杰夫•伯纳奇但斌赖晶铭丁福根击节推荐
《交易赢家的心理优势》
基金经理、私募老总、期货高手秘不示人的操盘心经
想依赖技术分析从市场中赚钱只有死路一条，交易者的命运取决于其自身的心理素质
全球唯一一本将心理学原理与交易实践完美融合的指导手册
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| 內容簡介： |
为什么成千上万的人分析起技术图表来头头是道，但真正优秀的交易者却凤毛麟角？原因就在于，他们其实更需要花费更多的时间来提高自己的心理素质，而非仅仅研究分析方法。
股市，说穿了，就是一种市场心理学。
投资人的命运并不决定于股市本身的涨跌，而在于投资人自身的交易心理。
一个人在市场里的输赢结果，实际上是对他人性优劣的奖惩。无论什么风格的投资者恐怕都要面对千百年来人类基本性情——贪婪与恐惧的袭扰。少数优秀投资者之所以胜出，也许正是来源于《交易赢家的心理优势》所揭示的——内心的磨砺。
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| 關於作者： |
迈克尔•S•萧普谢尔博士
美国著名心理学家。致力于情绪研究，所著《针对滥用药物者和精神病患者的愤怒情绪管理》（与帕特里克•雷利博士合著）一书发行量超过百万册。除了情绪研究外，萧普谢尔博士还在加州大学旧金山分校研究滥用药物者的治疗，并利用他在情绪控制和自我控制方面的科学知识帮助交易者成为市场赢家。本书就是作者采访一百多位华尔街最著名的交易者之后，将心理学原理与交易实践完美融合的指导手册。
曾晓涛
国内资深证券期货从业者，在证券公司、期货公司、信托投资公司等专业机构从事股票期货研究和交易近20年。
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| 目錄：
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序言
概述
01 类比思考
如果你想在一个新的领域开发技能，就应该把要学的东西和已有的知识联系起来，进行类比思考。交易更要这样。如果我们把交易和已经了解的事物联系起来，就能更清楚地认识交易的实质。
老练的交易员像一个直觉的科学家
成功的交易员像踏浪的冲浪者
交易就像蜿蜒长路上高速行驶的汽车
交易就像从事体育运动
02 积极心态
要想成功交易，你必须是一个乐观主义者，既不对自己的决定作事后评论，也不受情绪的影响，对于交易，始终保持一种轻松的心态。
发展积极的自尊
个人诚信：自尊的支柱
成功认同：自尊的前提
别用自尊作赌注
培养积极的心态
保持轻松态度
活在当下
简单点，再简单点
不只是“尽力”而已
从概率角度思考
开发并保持获胜心态
只需控制你自己
听你自己的
及时行动
拥有完全开放的头脑
遵循坚定的方向
03 过度自信
交易员所面临的最大的心理问题就是过度自信。过度自信可能使你在掌握全部数据或拥有明确定义的交易计划之前，过早地在交易中承受资金损失的风险。因此，要避免过度自信，不要用自己还不具备的能力去做交易。
什么是过度自信
心理动力学观点：大自我
行为观点：经验主义
行为经济学观点：信息处理能力不足
交易业绩的暗示
在线交易与经纪人交易
容光焕发的乐观者和自我防卫的悲观者
积极思考的缺点
不切实际的乐观与忽视风险
对概率思考的批评性分析
对赌徒谬误的批评性分析
注意你的信心水平
别承担过多责任
不要进行过度交易
控制你的过度自信
不要为成功兴奋
自我效能：一种消除过度自信的方法
04 动机和个性
交易中，福乐被认为是“进入最佳状态”。怎样才能进入这种福乐体验呢？你需要设置条件来确保交易是有趣的和令人愉快的。诀窍就是要在交易策略的挑战性和你的交易技能之间找到一个快乐的平衡点，但不要超过它。
理想的交易个性
学会“走钢丝”
冒险但不追求风险
提高风险承受能力
不要失控
克服从众心理
改变你的个性以适应交易生活方式
动机与动力
你的交易动机是什么？
你的动力是什么？
潜意识动机如何影响成功
不要过分解读你的动机
心理冲突的相关影响
丹尼斯•科茨罗斯基的心理案例研究
冒名顶替综合症：认为自己不配获得成功
保护自我形象和声誉
期待不现实的回报
自我妨碍与害怕成功
如何培养你的创造性
努力追求自我实现
用自我价值而非资产净值定义自尊
寻找福乐体验
除旧立新
05 风险管理
世界上不存在通用的交易规则，如果说有，那就是管理好你的风险。通过限制风险，你真正释放了自己身上的压力，并释放出一部分有限的心理资源，从而以更加放松的心态继续进行交易。
风险管理：成功交易员的秘密武器
你不必永远正确
没有“正确”的方法
全职交易员的风险
现实的计划
冒险还是不冒险
如何进行风险管理
从过山车上下来
制订成功计划
认识止损的价值
06 控制你的情绪
对交易而言，交易员的情绪可是个不小的麻烦，交易亏损时感到恐惧，大赚一笔时则骄傲和得意，这时候，最好的补救方法是确定你目前的状况并提出满足自己需要的情绪控制计划。
学会控制自己的情绪
改变你的观点，改变你的情绪
客观的方法可以降低恐惧
不要报复
控制你的愤怒
利用而不是抵触你的情绪
专业意味着更少的情绪
控制恐惧与焦虑
在最佳状态下交易
恐惧、贪婪和希望驱动市场
承认并应对恐惧
成功交易员怎样对付恐惧
怎样控制过度恐惧
怎样防止焦虑雪崩
嫉妒和羡慕
赶上琼斯家
谁是更好的交易员？
嫉妒降低效率
不要被后悔左右
后悔的影响
追求自豪与避免后悔
控制内疚
处理亏损
自动退场的决心
从糟糕的一天恢复
07 决策制定中的偏误
即使你决定继续持有一项亏损投资，你也应该考虑已经亏了多少，并确定指望它扭亏为盈是否现实。在等待市场变得对你有利的同时，设定一个时限，如果时间到了但市场并未好转，也依然结束这笔交易。
毫无根据的坚持
什么是决策偏误
行为金融学：一个更加可信的领域
人们为什么坚持失败的做法
沉没成本
确认偏误
理由不足效应
行动可能误导观点
预想可能误导决定
单纯呈现效应与判断
大数法则
基本归因错误
虚假共识效应
可预见性掩盖风险厌恶
亏掉赚来的钱
参考书目
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| 內容試閱：
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序 言
受到吸引做交易的人很多，但成功者很少。既然交易这么难，大家为什么还要去做呢？能想到的原因很多，最重要的是：交易可以提供个人自由和财务自由。自工业革命开始以来，人们一直试图逃避每天的辛苦劳作：上下班路途的奔波、为了业绩指标而拼命工作并挣扎着在高效工作与抽时间陪伴家人朋友之间保持平衡。交易似乎为诸多现代社会的烦恼提供了解决方案：交易员自己决定工作时间、只对自己负责、做自己喜欢的事情并赚取相对来说不错的收入。不幸的是，大部分尝试做交易者坚持不到6个月，对他们来说，交易成功很难。
为什么交易成功这么难？主要原因是市场太难以把握。金融学者和应用经济学家想要预测市场却没有成功。交易不仅仅是开发一套预测市场价格的关键变量并执行一种完美的、一定适用于不同市场的交易策略。造成市场变化的因素常常是未知的和出人意料的，此外，市场在很大程度上是大众心理活动的结果，或者说是交易员和投资者的看法与观点的综合。这些看法和观点很容易受到媒体报道和人类情感倾向的影响，包括因恐惧而行动和为避免遭受损失而提前退场感到后悔。正如心理学家和行为经济学家所指出的那样，市场交易的参与者常常是不合逻辑的或“非理性的”，从而导致人们无法预测市场，因而很难获得交易成功。例如，网络泡沫说明股票价格可以在多大程度上更多地被大众观点，而不是被基本的经济原理所主导。市场历史上所记载的泡沫形成和破灭的过程，大多是心理作用的结果。
常识告诉我们，付出时间和努力就会得到回报，然而这不适用于交易。作为交易员，你可能每天工作很长时间，结果却是不赚不赔甚至是赔钱。在交易环境下，成功属于一种特别的人：他必须能够在混乱和不确定的氛围下坚持，并且绝对不能因为失败而轻易感到失望，也不能因为成功而洋洋得意或自吹自擂。市场情况总在不断地变化，成功可能很短暂。
在这本书里，我们描绘了成功交易员的心态、个性特征和决策制定过程，概括了影响交易成功的短期和长期因素，包括环境因素、动机因素和个性因素，也提供了交易员可以用来消除这些影响的精神和心理策略。
很难找到成功的交易员。我们对100多位多少有些名气的交易员进行过深入采访，结果超过四分之一的人被淘汰，通过筛选的交易员当中真正成功的也非常少。很多人打的是这种算盘，“如果你自己做不了交易，不妨去教别人做交易或开一个交易网站。”许多人在牛市中赚了些快钱，不过在2000年市场变化的时候，他们却发现真正的交易成功要难得多，通过向交易新手提供服务来赚钱谋生更容易。
成功的交易员知道，心理因素对交易成功起着重要作用，交易新手很难接受这一点。我们认为，需要通过关注自己的内心来找到交易成功的答案。在读过本书以后，希望你能够发现这种方法的价值。
交易心理书籍不是小说。过去10年中出版了大量的投资心理类书籍。但本书的创新之处在于，它是少数几本由心理学家和交易员合作完成的著作之一。大部分投资心理书籍的作者不是心理学家，他们似乎在写作的同时恶补自己所缺乏的心理学理论知识。这样的作品可能是有趣而实用的，但它的分析最终不过是一些观点和猜测。一个可能的选择，是把成功交易员的经验与临床心理学、个性和认知、社会心理学、以及新兴的行为金融学等领域的科学研究结合起来。学者们在这些领域编写了大量文献，这些资料对交易员非常有用。不幸的是，许多学者写作的目的只是为了与同行交流，他们用复杂的方式叙述自己的研究发现，非常难懂。我们搜集了相应的学术文章，尝试用一种简单明了的方式跟我们的读者沟通。我们的目的是，不仅仅给交易者提供专业交易员的传统智慧，同时还提供有助于提升其交易业绩的研究发现。
如何进行风险管理
初学和中等水平的交易员错过成功的原因之一是他们追求风险和刺激。尽管不怕承担风险有好处，但追求风险却不是一个好主意，这种倾向很可能是一个警告，说明你目前的交易效率低于你应该达到的水平。理想状态下，最佳的交易系统可能是乏味的、有序的、无风险的，甚至是单调的。你越接近这种理想状态，就越容易赚到大钱，并能在市场上生存得越久。下面的建议可以帮助你从情绪的过山车上下来、进入杰出交易员的行列：
努力规避风险而不要追求风险：获得交易成功的关键是保护资本。你越能长时间地成功避免重大损失，你的账户状态就会越好，你就越能够在市场有利时积累更多的利润。避免损失的关键是规避风险。
把兴奋看作是一种警告：兴奋是一种心理暗示，说明你的神经系统正进入更高级别的活动。有时，兴奋是由于有好事情将要发生。但是，在交易中兴奋常常是一种警告，说明你超出了自己的能力，交易做得太大，承担了过度风险，或者说远离了理想状态。不要在交易时享受你的兴奋感，而应该找出让你感到兴奋的原因和消除这种感觉的办法。
远离危险：在交易中许多事情都可能出错，对此你无法预料。为什么要持有一笔可能因为意外因素而使你遭受损失的交易呢？只要你在交易中感到有危险，就要赶快逃命。如果你喜欢危险，那你就入错行了。
记住，刺激最终会带来麻烦：刺激是一种内心深处的特殊感觉，说明你濒临崩溃，正在遭受外部因素的冲击，或至少可能有一点失控。在游乐场里这种感觉是有趣的，但在交易中这种感觉经常预示着令人不快的情况发展，并将使你的财富缩水。你可以在完成一笔交易并得到好于预期的结果时感到一种平静的激动，除此以外，你的目标应该是年复一年地交易下去，一点也不要觉得刺激。
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